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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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【提出】: 2015/06/29 15:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

(平成27年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	モーリシャス	94,756,222,464	96.87
投資信託受益証券	日本	460,521,018	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,596,219,424	2.65
合計(純資産総額)		97,812,962,906	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

開示資料

決算

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