GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 278,954 | 276,107 |
| コール・ローン | 5,730,030,979 | 2,399,251,690 |
| 投資証券 | 227,890,527,844 | 165,190,578,550 |
| 未収利息 | 4,293 | 2,062 |
| 流動資産計 | 233,620,842,070 | 167,590,108,409 |
| 資産の部合計 | 233,620,842,070 | 167,590,108,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,100,662,329 | 1,657,638,215 |
| 未払解約金 | 1,644,126,844 | 275,853,058 |
| 未払受託者報酬 | 5,821,375 | 4,707,245 |
| 未払委託者報酬 | 168,819,840 | 136,510,132 |
| その他未払費用 | 737,363 | 490,319 |
| 流動負債計 | 3,920,167,751 | 2,075,198,969 |
| 負債の部合計 | 3,920,167,751 | 2,075,198,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,110,388,318 | 276,273,035,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,409,713,999 | -110,758,126,419 |
| （分配準備積立金） | 12,126,034,464 | 11,042,789,090 |
| 元本等合計 | 229,700,674,319 | 165,514,909,440 |
| 純資産の部合計 | 229,700,674,319 | 165,514,909,440 |
| 負債・純資産合計 | 233,620,842,070 | 167,590,108,409 |
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