GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,862,826,625 | 2,757,490,934 |
| 投資証券 | 114,164,168,885 | 96,854,979,716 |
| 未収入金 | 260,215 | 235,711 |
| 未収利息 | 78 | － |
| 流動資産計 | 117,027,255,803 | 99,612,706,361 |
| 資産の部合計 | 117,027,255,803 | 99,612,706,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,386,129,616 | 1,267,760,436 |
| 未払解約金 | 308,494,881 | 137,468,220 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,101 | 2,893,058 |
| 未払委託者報酬 | 84,537,919 | 83,898,596 |
| 未払利息 | － | 6,902 |
| その他未払費用 | 612,161 | 533,549 |
| 流動負債計 | 1,782,689,678 | 1,492,560,761 |
| 負債の部合計 | 1,782,689,678 | 1,492,560,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,021,602,762 | 211,293,406,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,777,036,637 | -113,173,260,518 |
| （分配準備積立金） | 9,112,685,138 | 8,010,952,424 |
| 元本等合計 | 115,244,566,125 | 98,120,145,600 |
| 純資産の部合計 | 115,244,566,125 | 98,120,145,600 |
| 負債・純資産合計 | 117,027,255,803 | 99,612,706,361 |
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