GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 249,031 |
| コール・ローン | 2,682,969,469 | 2,087,297,570 |
| 投資証券 | 93,985,421,660 | 78,513,382,565 |
| 未収入金 | 264,602 | － |
| 流動資産計 | 96,668,655,731 | 80,600,929,166 |
| 資産の部合計 | 96,668,655,731 | 80,600,929,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,136,072,924 | 878,433,677 |
| 未払解約金 | 180,561,655 | 210,226,883 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,658 | 2,321,231 |
| 未払委託者報酬 | 69,184,004 | 67,315,661 |
| 未払利息 | 7,350 | 5,607 |
| その他未払費用 | 540,738 | 239,265 |
| 流動負債計 | 1,388,752,329 | 1,158,542,324 |
| 負債の部合計 | 1,388,752,329 | 1,158,542,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,065,583,967 | -96,244,348,711 |
| （分配準備積立金） | 7,316,621,452 | 7,225,488,536 |
| 元本 | 189,345,487,369 | 175,686,735,553 |
| 元本等合計 | 95,279,903,402 | 79,442,386,842 |
| 純資産の部合計 | 95,279,903,402 | 79,442,386,842 |
| 負債・純資産合計 | 96,668,655,731 | 80,600,929,166 |
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