GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 41,923,525,213 | 39,983,277,313 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 41,923,525,213 | 39,983,277,313 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 249,330 | 252,108 |
| コール・ローン | 1,042,542,249 | 1,028,100,740 |
| 投資証券 | 40,880,733,634 | 38,954,924,465 |
| 流動資産計 | 41,923,525,213 | 39,983,277,313 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 503,478,202 | 503,801,204 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 438,005,121 | 424,824,140 |
| 未払解約金 | 33,783,319 | 45,108,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,324 | 1,117,836 |
| 未払委託者報酬 | 30,401,422 | 32,417,222 |
| 未払利息 | 2,404 | 2,816 |
| その他未払費用 | 237,612 | 330,689 |
| 流動負債計 | 503,478,202 | 503,801,204 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 41,420,047,011 | 39,479,476,109 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,144,320,444 | 121,378,325,764 |
| 元本等合計 | 41,420,047,011 | 39,479,476,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,724,273,433 | -81,898,849,655 |
| （分配準備積立金） | 8,145,925,986 | 8,003,070,639 |
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