GSハイ・イールド・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 36,556,494,098 | 38,745,090,732 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 36,556,494,098 | 38,745,090,732 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 327,985 |
| コール・ローン | 788,766,672 | 826,046,478 |
| 投資証券 | 35,767,461,010 | 37,918,716,269 |
| 未収入金 | 266,416 | － |
| 流動資産計 | 36,556,494,098 | 38,745,090,732 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 480,790,803 | 471,310,718 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 414,689,569 | 412,007,773 |
| 未払解約金 | 37,883,203 | 25,024,908 |
| 未払受託者報酬 | 930,614 | 1,128,152 |
| 未払委託者報酬 | 26,987,840 | 32,716,391 |
| 未払利息 | 1,791 | 1,813 |
| その他未払費用 | 297,786 | 431,681 |
| 流動負債計 | 480,790,803 | 471,310,718 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 36,075,703,295 | 38,273,780,014 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,482,734,017 | 117,716,506,811 |
| 元本等合計 | 36,075,703,295 | 38,273,780,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,407,030,722 | -79,442,726,797 |
| （分配準備積立金） | 7,736,465,739 | 7,702,752,960 |
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