日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-10の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/22 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
評価・換算差額等合計		321		913
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2016/04/22 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本等合計	5,785,826,732	5,773,667,165
純資産合計	5,785,826,732	5,773,667,165
負債純資産合計	5,875,658,246	5,884,504,402

注記表

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