有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年 7月24日) | 863 | 863 | 9,600 | 9,600 |
| 第5計算期間末 | (2007年 1月22日) | 397 | 397 | 9,927 | 9,927 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月23日) | 300 | 305 | 10,012 | 10,193 |
| 第7計算期間末 | (2008年 1月22日) | 280 | 280 | 9,340 | 9,340 |
| 第8計算期間末 | (2008年 7月22日) | 289 | 289 | 9,635 | 9,635 |
| 第9計算期間末 | (2009年 1月22日) | 284 | 284 | 9,486 | 9,486 |
| 第10計算期間末 | (2009年 7月22日) | 284 | 284 | 9,486 | 9,486 |
| 第11計算期間末 | (2010年 1月22日) | 287 | 287 | 9,595 | 9,595 |
| 第12計算期間末 | (2010年 7月22日) | 288 | 288 | 9,611 | 9,611 |
| 第13計算期間末 | (2011年 1月24日) | 293 | 293 | 9,785 | 9,785 |
| 第14計算期間末 | (2011年 7月22日) | 290 | 290 | 9,677 | 9,677 |
| 第15計算期間末 | (2012年 1月23日) | 286 | 286 | 9,545 | 9,545 |
| 第16計算期間末 | (2012年 7月23日) | 293 | 293 | 9,777 | 9,777 |
| 第17計算期間末 | (2013年 1月22日) | 195 | 195 | 9,766 | 9,766 |
| 第18計算期間末 | (2013年 7月22日) | 192 | 192 | 9,622 | 9,622 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月22日) | 189 | 189 | 9,473 | 9,473 |
| 第20計算期間末 | (2014年 7月22日) | 189 | 189 | 9,463 | 9,463 |
| 第21計算期間末 | (2015年 1月22日) | 191 | 191 | 9,580 | 9,580 |
| 第22計算期間末 | (2015年 7月22日) | 188 | 188 | 9,425 | 9,425 |
| 第23計算期間末 | (2016年 1月22日) | 188 | 188 | 9,405 | 9,405 |
| 2015年 1月末日 | 191 | ― | 9,597 | ― | |
| 2月末日 | 191 | ― | 9,560 | ― | |
| 3月末日 | 191 | ― | 9,575 | ― | |
| 4月末日 | 189 | ― | 9,483 | ― | |
| 5月末日 | 188 | ― | 9,443 | ― | |
| 6月末日 | 187 | ― | 9,357 | ― | |
| 7月末日 | 188 | ― | 9,437 | ― | |
| 8月末日 | 188 | ― | 9,408 | ― | |
| 9月末日 | 188 | ― | 9,423 | ― | |
| 10月末日 | 188 | ― | 9,437 | ― | |
| 11月末日 | 189 | ― | 9,469 | ― | |
| 12月末日 | 187 | ― | 9,394 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 188 | ― | 9,407 | ― | |
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