インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2004年10月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2024年 6月18日
・投資対象とするマザーファンドとして「インデックスマザーファンド Jリート」を追加
・ファンド名称変更
新名称:インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型
旧名称:インデックスファンド Jリート
2024年 9月18日
・直接投資方式の廃止2026/03/13 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2004年10月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/13 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/13 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第24特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	0.0330
第25特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	0.0330
第26特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.0330
第27特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.0330
第28特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.0330
第29特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	0.0330
第30特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0330
第31特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0330
第32特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0330
第33特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	0.0330
第34特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	0.0330
第35特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	0.0330
第36特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.0330
第37特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	0.0330
第38特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0330
第39特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0330
第40特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	0.0330
第41特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	0.0330
第42特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0330
第43特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	0.0330

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第24特定期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0330第25特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0330第26特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0330第27特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0330第28特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0330第29特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0330第30特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0330第31特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日0.0330第32特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0330第33特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日0.0330第34特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日0.0330第35特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日0.0330第36特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.0330第37特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日0.0330第38特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.0330第39特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日0.0330第40特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日0.0330第41特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日0.0330第42特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日0.0330第43特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日0.0330

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/03/13 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 9月16日	有価証券届出書
2025年 9月16日	有価証券報告書
2025年 9月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第24特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	11.23
第25特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	△2.08
第26特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	△0.44
第27特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	△2.52
第28特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	5.61
第29特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	5.94
第30特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	8.31
第31特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	10.46
第32特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	△21.04
第33特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	6.52
第34特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	26.92
第35特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	△3.90
第36特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	△6.06
第37特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	5.30
第38特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	△2.63
第39特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	△1.33
第40特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	△3.23
第41特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	△3.02
第42特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	11.62
第43特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	13.46

e border="0">期期間収益率(%)第24特定期間2015年12月16日～2016年 6月15日11.23第25特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日△2.08第26特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日△0.44第27特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日△2.52第28特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日5.61第29特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日5.94第30特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日8.31第31特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日10.46第32特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日△21.04第33特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日6.52第34特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日26.92第35特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日△3.90第36特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日△6.06第37特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日5.30第38特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日△2.63第39特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日△1.33第40特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日△3.23第41特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日△3.02第42特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日11.62第43特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日13.46e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/13 9:09

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/03/13 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/03/13 9:09

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型>「インデックスマザーファンド Jリート」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「インデックスマザーファンド Jリート」受益証券に投資を行ない、別に定める日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/13 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド Jリート	13,971,886,267	1.6682	23,307,900,671	1.6985	23,731,248,824	99.99

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,731,248,824	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,384,561	0.01
合計(純資産総額)		23,733,633,385	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,731,248,82499.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,384,5610.01合計(純資産総額)23,733,633,385100.00

2026/03/13 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/13 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	75,542	137,646
有価証券売買等損益	2,483,020,638	2,989,018,774
営業収益合計	2,483,096,180	2,989,156,420
営業費用
受託者報酬	5,838,876	6,276,129
委託者報酬	70,067,295	75,314,252
その他費用	467,051	502,035
営業費用合計	76,373,222	82,092,416
営業利益又は営業損失(△)	2,406,722,958	2,907,064,004
経常利益又は経常損失(△)	2,406,722,958	2,907,064,004
当期純利益又は当期純損失(△)	2,406,722,958	2,907,064,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,003,995	29,488,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,131,580,715	△19,245,738,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,103,079,317	2,291,333,977
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,103,079,317	2,291,333,977
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,241,629	2,641,652,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,241,629	2,641,652,759
分配金	1,360,714,767	1,356,563,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,245,738,831	△18,075,046,104

2026/03/13 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/13 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/13 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/13 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第24特定期間末	(2016年 6月15日)	23,516	23,656	0.9258	0.9313
第25特定期間末	(2016年12月15日)	24,750	24,906	0.8735	0.8790
第26特定期間末	(2017年 6月15日)	26,859	27,035	0.8367	0.8422
第27特定期間末	(2017年12月15日)	29,852	30,062	0.7826	0.7881
第28特定期間末	(2018年 6月15日)	26,731	26,917	0.7935	0.7990
第29特定期間末	(2018年12月17日)	24,425	24,591	0.8076	0.8131
第30特定期間末	(2019年 6月17日)	21,261	21,400	0.8417	0.8472
第31特定期間末	(2019年12月16日)	21,127	21,257	0.8967	0.9022
第32特定期間末	(2020年 6月15日)	16,686	16,822	0.6750	0.6805
第33特定期間末	(2020年12月15日)	19,512	19,668	0.6860	0.6915
第34特定期間末	(2021年 6月15日)	25,839	26,008	0.8377	0.8432
第35特定期間末	(2021年12月15日)	23,456	23,623	0.7720	0.7775
第36特定期間末	(2022年 6月15日)	23,578	23,765	0.6922	0.6977
第37特定期間末	(2022年12月15日)	27,076	27,290	0.6959	0.7014
第38特定期間末	(2023年 6月15日)	27,439	27,673	0.6446	0.6501
第39特定期間末	(2023年12月15日)	27,473	27,724	0.6030	0.6085
第40特定期間末	(2024年 6月17日)	24,281	24,524	0.5505	0.5560
第41特定期間末	(2024年12月16日)	21,210	21,443	0.5009	0.5064
第42特定期間末	(2025年 6月16日)	21,362	21,585	0.5261	0.5316
第43特定期間末	(2025年12月15日)	23,371	23,599	0.5639	0.5694
	2024年12月末日	21,481	―	0.5115	―
	2025年 1月末日	21,903	―	0.5234	―
	2月末日	21,554	―	0.5205	―
	3月末日	21,252	―	0.5130	―
	4月末日	21,178	―	0.5150	―
	5月末日	21,154	―	0.5182	―
	6月末日	21,495	―	0.5271	―
	7月末日	22,444	―	0.5472	―
	8月末日	22,908	―	0.5627	―
	9月末日	23,086	―	0.5588	―
	10月末日	23,590	―	0.5664	―
	11月末日	24,246	―	0.5798	―
	12月末日	23,733	―	0.5739	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第24特定期間末(2016年 6月15日)23,51623,6560.92580.9313第25特定期間末(2016年12月15日)24,75024,9060.87350.8790第26特定期間末(2017年 6月15日)26,85927,0350.83670.8422第27特定期間末(2017年12月15日)29,85230,0620.78260.7881第28特定期間末(2018年 6月15日)26,73126,9170.79350.7990第29特定期間末(2018年12月17日)24,42524,5910.80760.8131第30特定期間末(2019年 6月17日)21,26121,4000.84170.8472第31特定期間末(2019年12月16日)21,12721,2570.89670.9022第32特定期間末(2020年 6月15日)16,68616,8220.67500.6805第33特定期間末(2020年12月15日)19,51219,6680.68600.6915第34特定期間末(2021年 6月15日)25,83926,0080.83770.8432第35特定期間末(2021年12月15日)23,45623,6230.77200.7775第36特定期間末(2022年 6月15日)23,57823,7650.69220.6977第37特定期間末(2022年12月15日)27,07627,2900.69590.7014第38特定期間末(2023年 6月15日)27,43927,6730.64460.6501第39特定期間末(2023年12月15日)27,47327,7240.60300.6085第40特定期間末(2024年 6月17日)24,28124,5240.55050.5560第41特定期間末(2024年12月16日)21,21021,4430.50090.5064第42特定期間末(2025年 6月16日)21,36221,5850.52610.5316第43特定期間末(2025年12月15日)23,37123,5990.56390.56942024年12月末日21,481―0.5115―2025年 1月末日21,903―0.5234―2月末日21,554―0.5205―3月末日21,252―0.5130―4月末日21,178―0.5150―5月末日21,154―0.5182―6月末日21,495―0.5271―7月末日22,444―0.5472―8月末日22,908―0.5627―9月末日23,086―0.5588―10月末日23,590―0.5664―11月末日24,246―0.5798―12月末日23,733―0.5739―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	23,812,691,104	円
Ⅱ 負債総額	79,057,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,733,633,385	円
Ⅳ 発行済口数	41,352,322,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5739	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,812,691,104円Ⅱ 負債総額79,057,719円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,733,633,385円Ⅳ 発行済口数41,352,322,038口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5739円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/13 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第24特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	5,628,977,403	10,392,963,055
第25特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	6,621,201,726	3,688,708,293
第26特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	7,909,871,872	4,143,943,418
第27特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	11,680,833,428	5,633,546,577
第28特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	5,093,985,624	9,554,215,382
第29特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	3,689,891,198	7,131,885,613
第30特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	2,741,390,150	7,724,561,379
第31特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	4,026,437,370	5,726,231,162
第32特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	4,255,353,280	3,096,207,995
第33特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	5,997,040,463	2,275,699,350
第34特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	9,433,582,172	7,030,368,078
第35特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	4,853,379,141	5,316,235,624
第36特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	4,940,742,723	1,262,322,988
第37特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	6,792,879,986	1,943,688,213
第38特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	5,125,331,071	1,466,752,663
第39特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	5,697,997,510	2,704,626,508
第40特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	3,899,299,060	5,354,120,842
第41特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	2,758,360,638	4,523,421,439
第42特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	2,540,360,010	4,275,016,270
第43特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	5,964,396,681	5,125,351,123

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第24特定期間2015年12月16日～2016年 6月15日5,628,977,40310,392,963,055第25特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日6,621,201,7263,688,708,293第26特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日7,909,871,8724,143,943,418第27特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日11,680,833,4285,633,546,577第28特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日5,093,985,6249,554,215,382第29特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日3,689,891,1987,131,885,613第30特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日2,741,390,1507,724,561,379第31特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日4,026,437,3705,726,231,162第32特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日4,255,353,2803,096,207,995第33特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日5,997,040,4632,275,699,350第34特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日9,433,582,1727,030,368,078第35特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日4,853,379,1415,316,235,624第36特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日4,940,742,7231,262,322,988第37特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日6,792,879,9861,943,688,213第38特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日5,125,331,0711,466,752,663第39特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日5,697,997,5102,704,626,508第40特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日3,899,299,0605,354,120,842第41特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日2,758,360,6384,523,421,439第42特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日2,540,360,0104,275,016,270第43特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日5,964,396,6815,125,351,123

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/03/13 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	99,108,986,867	円
Ⅱ 負債総額	1,597,040,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,511,946,208	円
Ⅳ 発行済口数	57,410,868,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6985	円

e border="0">Ⅰ 資産総額99,108,986,867円Ⅱ 負債総額1,597,040,659円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,511,946,208円Ⅳ 発行済口数57,410,868,836口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6985円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,093,745,600	821,228,920
投資証券	92,224,774,500	97,226,264,900
派生商品評価勘定	31,613,110	23,111,000
未収入金	676,385,300	790,870,350
未収配当金	736,869,739	701,357,330
未収利息	14,609	10,970
差入委託証拠金	75,803,371	65,935,370
流動資産合計	94,839,206,229	99,628,778,840
資産合計	94,839,206,229	99,628,778,840
負債の部
流動負債
前受金	31,848,290	22,828,980
未払解約金	780,115,293	474,118,645
流動負債合計	811,963,583	496,947,625
負債合計	811,963,583	496,947,625
純資産の部
元本等
元本	64,320,864,970	59,420,795,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,706,377,676	39,711,036,142
元本等合計	94,027,242,646	99,131,831,215
純資産合計	94,027,242,646	99,131,831,215
負債純資産合計	94,839,206,229	99,628,778,840

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックスマザーファンド Jリート
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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