インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,801,087 | 30,586,092 |
| 投資証券 | 23,947,588,400 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 21,208,858,329 |
| 未収入金 | 50,012,950 | 262,488,598 |
| 未収配当金 | 185,425,905 | － |
| 未収利息 | 838 | 198 |
| 前払金 | 1,440,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 29,815,560 | － |
| 流動資産計 | 24,570,085,340 | 21,501,933,217 |
| 資産の部合計 | 24,570,085,340 | 21,501,933,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,321,240 | － |
| 未払金 | 1,474,560 | － |
| 未払収益分配金 | 242,591,987 | 232,884,152 |
| 未払解約金 | 25,427,437 | 44,746,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,153 | 1,017,566 |
| 未払委託者報酬 | 14,941,948 | 12,210,923 |
| その他未払費用 | 99,602 | 81,393 |
| 流動負債計 | 288,101,927 | 290,940,726 |
| 負債の部合計 | 288,101,927 | 290,940,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,107,634,007 | 42,342,573,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,825,650,594 | -21,131,580,715 |
| 元本等合計 | 24,281,983,413 | 21,210,992,491 |
| 純資産の部合計 | 24,281,983,413 | 21,210,992,491 |
| 負債・純資産合計 | 24,570,085,340 | 21,501,933,217 |
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