インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,447,127 | 41,327,251 |
| 親投資信託受益証券 | 21,360,040,396 | 23,369,577,248 |
| 未収入金 | 310,894,484 | 312,436,799 |
| 未収利息 | 420 | 552 |
| 流動資産計 | 21,702,382,427 | 23,723,341,850 |
| 資産の部合計 | 21,702,382,427 | 23,723,341,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,343,543 | 227,958,293 |
| 未払解約金 | 103,482,957 | 110,311,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,758 | 1,005,751 |
| 未払委託者報酬 | 12,273,244 | 12,069,120 |
| その他未払費用 | 81,810 | 80,452 |
| 流動負債計 | 340,204,312 | 351,425,450 |
| 負債の部合計 | 340,204,312 | 351,425,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,607,916,946 | 41,446,962,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,245,738,831 | -18,075,046,104 |
| 元本等合計 | 21,362,178,115 | 23,371,916,400 |
| 純資産の部合計 | 21,362,178,115 | 23,371,916,400 |
| 負債・純資産合計 | 21,702,382,427 | 23,723,341,850 |
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