- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2004年10月22日～2004年12月15日 | △5.54 |
| 第2特定期間 | 2004年12月16日～2005年 6月15日 | 13.27 |
| 第3特定期間 | 2005年 6月16日～2005年12月15日 | 0.74 |
| 第4特定期間 | 2005年12月16日～2006年 6月15日 | 7.75 |
| 第5特定期間 | 2006年 6月16日～2006年12月15日 | 18.85 |
| 第6特定期間 | 2006年12月16日～2007年 6月15日 | 22.28 |
| 第7特定期間 | 2007年 6月16日～2007年12月17日 | △20.95 |
| 第8特定期間 | 2007年12月18日～2008年 6月16日 | △19.74 |
| 第9特定期間 | 2008年 6月17日～2008年12月15日 | △32.89 |
| 第10特定期間 | 2008年12月16日～2009年 6月15日 | 0.88 |
| 第11特定期間 | 2009年 6月16日～2009年12月15日 | △0.03 |
| 第12特定期間 | 2009年12月16日～2010年 6月15日 | 6.62 |
| 第13特定期間 | 2010年 6月16日～2010年12月15日 | 25.96 |
| 第14特定期間 | 2010年12月16日～2011年 6月15日 | △4.69 |
| 第15特定期間 | 2011年 6月16日～2011年12月15日 | △16.83 |
| 第16特定期間 | 2011年12月16日～2012年 6月15日 | 11.61 |
| 第17特定期間 | 2012年 6月16日～2012年12月17日 | 20.20 |
| 第18特定期間 | 2012年12月18日～2013年 6月17日 | 23.29 |
| 第19特定期間 | 2013年 6月18日～2013年12月16日 | 11.62 |
| 第20特定期間 | 2013年12月17日～2014年 6月16日 | 11.09 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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