ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,981,558	5,192,885

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/07/13 9:02

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	2,106,078,334	1,095,486,512

e border="0" width="648">(単位:円)[2025年10月14日現在][2026年 4月13日現在]資産の部流動資産預金2,106,078,3341,095,486,512コール・ローン1,122,900,4441,245,656,614株式147,656,942,703168,588,125,815未収利息10,76720,476流動資産合計150,885,932,248170,929,289,417資産合計150,885,932,248170,929,289,417負債の部流動負債未払解約金199,000,00017,370,000流動負債合計199,000,00017,370,000負債合計199,000,00017,370,000純資産の部元本等元本12,978,141,69712,030,740,537剰余金剰余金又は欠損金(△)137,708,790,551158,881,178,880元本等合計150,686,932,248170,911,919,417純資産合計150,686,932,248170,911,919,417負債純資産合計150,885,932,248170,929,289,417 
注記表

2026/07/13 9:02