ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日	当期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,013,688,659	5,457,380,079
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,042,033,806	4,914,961,716
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,979,481	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,022,054,325	4,914,961,716
分配金		15,335,040,968	14,574,927,035

2026/01/13 9:04