有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。
<信託報酬の配分(税抜)>

各販売会社の 取扱い純資産総額	委託会社	各販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年率1.0%	年率0.8%	年率0.1%
300億円超の部分	年率0.9%	年率0.9%

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、運用指図に関する権限の委託先に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。