DIAM日本株フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月15日-平成21年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 445,539,903 | 297,516,515 |
| 株式 | 3,510,089,000 | 1,595,819,870 |
| 未収入金 | 61,190,276 | 18,599,332 |
| 未収配当金 | 2,197,000 | 2,086,300 |
| 前払金 | 19,099,839 | 22,190,377 |
| 差入委託証拠金 | 14,427,161 | 10,449,623 |
| 流動資産合計 | 4,052,543,179 | 1,946,662,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,052,543,179 | 1,946,662,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,895,987 | 17,010,377 |
| 未払金 | 66,356,084 | 8,184,761 |
| 未払収益分配金 | 67,158,425 | － |
| 未払解約金 | 5,858,410 | 14,943,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,862,201 | 828,181 |
| 未払委託者報酬 | 34,917,177 | 15,528,932 |
| その他未払費用 | 116,302 | 51,675 |
| 流動負債合計 | 191,164,586 | 56,547,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 191,164,586 | 56,547,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,357,921,288 | 2,190,378,505 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 503,457,305 | -300,263,894 |
| （分配準備積立金） | 1,141,733,660 | 726,351,410 |
| 元本等合計 | 3,861,378,593 | 1,890,114,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,861,378,593 | 1,890,114,611 |
| 負債純資産合計 | 4,052,543,179 | 1,946,662,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
