フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月28日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年4月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,743,176,017 | 4,203,397,744 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,743,176,017 | 4,203,397,744 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,687 | 63,499,205 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,359,075 | 4,058,429,146 |
| 未収入金 | 27,807,255 | 81,469,393 |
| 流動資産計 | 2,743,176,017 | 4,203,397,744 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 27,378,697 | 144,350,253 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,192,636 | 114,471,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,968 | 1,631,847 |
| 未払委託者報酬 | 23,611,745 | 26,925,949 |
| その他未払費用 | 1,143,348 | 1,320,807 |
| 流動負債計 | 27,378,697 | 144,350,253 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,715,797,320 | 4,059,047,491 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,904,062 | 707,850,176 |
| 元本等合計 | 2,715,797,320 | 4,059,047,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,996,893,258 | 3,351,197,315 |
| （分配準備積立金） | 670,647,052 | 468,057,306 |
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