フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月29日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,687 | 199,689 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,359,075 | 2,575,547,946 |
| 未収入金 | 27,807,255 | 33,199,623 |
| 流動資産計 | 2,743,176,017 | 2,608,947,258 |
| 資産の部合計 | 2,743,176,017 | 2,608,947,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,192,636 | 714,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,968 | 1,758,388 |
| 未払委託者報酬 | 23,611,745 | 29,014,096 |
| その他未払費用 | 1,143,348 | 1,137,740 |
| 流動負債計 | 27,378,697 | 32,624,695 |
| 負債の部合計 | 27,378,697 | 32,624,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,904,062 | 556,696,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,996,893,258 | 2,019,625,901 |
| （分配準備積立金） | 670,647,052 | 489,968,413 |
| 元本等合計 | 2,715,797,320 | 2,576,322,563 |
| 純資産の部合計 | 2,715,797,320 | 2,576,322,563 |
| 負債・純資産合計 | 2,743,176,017 | 2,608,947,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
