フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 152,600 | 35,072,901 |
| 金銭信託 | － | 42,888,427 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,016,993 | 4,745,712,649 |
| 未収入金 | 25,299,606 | 32,296,826 |
| 流動資産計 | 2,197,469,199 | 4,855,970,803 |
| 資産の部合計 | 2,197,469,199 | 4,855,970,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 759,726 | 53,962,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,011 | 1,627,641 |
| 未払委託者報酬 | 21,896,443 | 26,856,703 |
| その他未払費用 | 1,134,326 | 1,507,012 |
| 流動負債計 | 25,117,506 | 83,954,190 |
| 負債の部合計 | 25,117,506 | 83,954,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,585,887 | 781,581,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,763,765,806 | 3,990,434,648 |
| （分配準備積立金） | 595,384,075 | 497,224,048 |
| 元本等合計 | 2,172,351,693 | 4,772,016,613 |
| 純資産の部合計 | 2,172,351,693 | 4,772,016,613 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,469,199 | 4,855,970,803 |
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