フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/01-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,315,733 | 280,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,850,319 | 2,690,667,481 |
| 未収入金 | 24,149,010 | 29,463,829 |
| 流動資産計 | 2,809,315,062 | 2,720,411,728 |
| 資産の部合計 | 2,809,315,062 | 2,720,411,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,924,449 | 2,009,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,794 | 1,503,138 |
| 未払委託者報酬 | 21,133,862 | 24,802,485 |
| その他未払費用 | 871,105 | 1,162,480 |
| 流動負債計 | 25,210,210 | 29,477,396 |
| 負債の部合計 | 25,210,210 | 29,477,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,663,249 | 267,085,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,509,441,603 | 2,423,848,965 |
| （分配準備積立金） | 902,323,266 | 822,749,223 |
| 元本等合計 | 2,784,104,852 | 2,690,934,332 |
| 純資産の部合計 | 2,784,104,852 | 2,690,934,332 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,315,062 | 2,720,411,728 |
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