有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2017年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考情報) 再信託受託会社	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	51,000百万円
販売会社	エース証券株式会社	8,831百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	あかつき証券株式会社	3,067百万円
	フィデリティ証券株式会社	8,157百万円
	岡三証券株式会社	5,000百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	8,000百万円
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円
	髙木証券株式会社	11,069百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	株式会社SBI証券	48,323百万円
	とうほう証券株式会社	3,000百万円
	松井証券株式会社	11,944百万円
	株式会社東邦銀行	23,519百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
	株式会社豊和銀行	12,400百万円
	株式会社北海道銀行	93,524百万円
	株式会社山口銀行	10,005百万円
	株式会社北九州銀行	10,000百万円
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド	178,000,000香港ドル (約2,673百万円*) *1香港ドル15.02円で換算 (2016年12月末日現在)	主として香港においてファンドの運用、調査、販売業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、所得税および地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。