半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成28年10月31日現在 | 第13期中間計算期間 平成29年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 683,432 | 711,207 |
| 金銭信託 | - | 185,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,955,422 | 2,330,888,174 |
| 未収入金 | 21,297,184 | 22,288,182 |
| 流動資産合計 | 2,001,936,038 | 2,354,073,066 |
| 資産合計 | 2,001,936,038 | 2,354,073,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,470,222 | 1,706,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,032 | 1,170,644 |
| 未払委託者報酬 | 17,293,164 | 19,316,161 |
| その他未払費用 | 970,347 | 1,083,867 |
| 流動負債合計 | 21,781,765 | 23,277,224 |
| 負債合計 | 21,781,765 | 23,277,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,375,003 | 476,933,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,501,779,270 | 1,853,862,080 |
| (分配準備積立金) | 375,416,095 | 323,193,071 |
| 元本等合計 | 1,980,154,273 | 2,330,795,842 |
| 純資産合計 | 1,980,154,273 | 2,330,795,842 |
| 負債純資産合計 | 2,001,936,038 | 2,354,073,066 |
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