GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)の（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年9月12日
- 5億4186万
- 2014年9月12日 -48.09%
- 2億8125万
- 2015年9月12日 -20.6%
- 2億2333万
- 2016年9月14日 -10.1%
- 2億77万
- 2017年9月13日 -16.22%
- 1億6821万
- 2018年9月12日 -9.52%
- 1億5220万
個別
- 2014年9月12日
- 2億8125万
- 2015年9月12日 -20.6%
- 2億2333万
- 2016年9月14日 -10.1%
- 2億77万
- 2017年9月13日 -16.22%
- 1億6821万
- 2018年9月12日 -9.52%
- 1億5220万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 金融商品の時価の算定方法2018/12/07 9:12
現金・預金、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、投資信託であり、直近の基準価額によっております。
関係会社短期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
