GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,557,834,424 | 3,014,293,269 |
| 未収入金 | 3,710,990 | 1,254,172 |
| 流動資産合計 | 3,561,545,414 | 3,015,547,441 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,561,545,414 | 3,015,547,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,710,990 | 1,254,172 |
| 未払受託者報酬 | 931,677 | 862,995 |
| 未払委託者報酬 | 32,608,662 | 30,204,653 |
| その他未払費用 | 762,055 | 705,864 |
| 流動負債合計 | 38,013,384 | 33,027,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,013,384 | 33,027,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,120,337,665 | 4,613,524,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,596,805,635 | -1,631,005,092 |
| （分配準備積立金） | 261,392,317 | 235,519,547 |
| 元本等合計 | 3,523,532,030 | 2,982,519,757 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,523,532,030 | 2,982,519,757 |
| 負債純資産合計 | 3,561,545,414 | 3,015,547,441 |
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