GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2014年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,661,694,283 | 1,578,134,055 |
| 未収入金 | 3,750,500 | 3,195,900 |
| 流動資産計 | 1,665,444,783 | 1,581,329,955 |
| 資産の部合計 | 1,665,444,783 | 1,581,329,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,750,500 | 3,195,900 |
| 未払受託者報酬 | 538,715 | 431,821 |
| 未払委託者報酬 | 18,855,207 | 15,113,857 |
| その他未払費用 | 430,916 | 355,833 |
| 流動負債計 | 23,575,338 | 19,097,411 |
| 負債の部合計 | 23,575,338 | 19,097,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,224,702,118 | -1,040,420,216 |
| （分配準備積立金） | 147,275,092 | 133,977,213 |
| 元本 | 2,866,571,563 | 2,602,652,760 |
| 元本等合計 | 1,641,869,445 | 1,562,232,544 |
| 純資産の部合計 | 1,641,869,445 | 1,562,232,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,665,444,783 | 1,581,329,955 |
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