GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 679,615,864 | 553,806,129 |
| 未収入金 | 960,400 | 899,000 |
| 流動資産計 | 680,576,264 | 554,705,129 |
| 資産の部合計 | 680,576,264 | 554,705,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 960,400 | 899,000 |
| 未払受託者報酬 | 203,004 | 166,408 |
| 未払委託者報酬 | 7,105,124 | 5,824,141 |
| その他未払費用 | 187,517 | 153,696 |
| 流動負債計 | 8,456,045 | 7,043,245 |
| 負債の部合計 | 8,456,045 | 7,043,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,983,968 | -665,452,889 |
| （分配準備積立金） | 72,297,248 | 62,143,209 |
| 元本 | 1,407,104,187 | 1,213,114,773 |
| 元本等合計 | 672,120,219 | 547,661,884 |
| 純資産の部合計 | 672,120,219 | 547,661,884 |
| 負債・純資産合計 | 680,576,264 | 554,705,129 |
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