GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 531,286,683 | 479,981,626 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 531,286,683 | 479,981,626 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 531,286,683 | 479,981,626 |
| 流動資産計 | 531,286,683 | 479,981,626 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 5,223,369 | 5,034,609 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 141,468 | 136,353 |
| 未払委託者報酬 | 4,951,245 | 4,772,328 |
| その他未払費用 | 130,656 | 125,928 |
| 流動負債計 | 5,223,369 | 5,034,609 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 526,063,314 | 474,947,017 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,949,865 | 1,094,849,865 |
| 元本等合計 | 526,063,314 | 474,947,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,886,551 | -619,902,848 |
| （分配準備積立金） | 59,013,654 | 57,383,616 |
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