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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

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【提出】: 2014/12/12 10:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2013年9月13日至 2014年3月12日	第20期自 2014年3月13日至 2014年9月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△133,447,626	90,412,766
営業収益合計	△133,447,626	90,412,766
営業費用
受託者報酬	538,715	431,821
委託者報酬	18,855,207	15,113,857
その他費用	430,916	355,833
営業費用合計	19,824,838	15,901,511
営業利益又は営業損失(△)	△153,272,464	74,511,255
経常利益又は経常損失(△)	△153,272,464	74,511,255
当期純利益又は当期純損失(△)	△153,272,464	74,511,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,120,257	2,984,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,383,758,697	△1,224,702,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,208,786	112,755,497
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,208,786	112,755,497
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,224,702,118	△1,040,420,216

開示資料

決算

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