有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

(1)【投資状況】

(2018年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	437,677,282	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△396,890	△0.09
合計(純資産総額)	-	437,280,392	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>

(2018年9月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	909,254,772	83.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	177,556,669	16.34
合計(純資産総額)	-	1,086,811,441	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。