オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年2月9日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月11日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2021年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	2
有価証券売買等損益	443,230,310	279,120,247
営業収益合計	443,230,310	279,120,249
営業費用
支払利息	31	80
受託者報酬	1,361,731	1,327,325
委託者報酬	9,532,088	9,291,214
その他費用	48,960	47,722
営業費用合計	10,942,810	10,666,341
営業利益又は営業損失（△）	432,287,500	268,453,908
経常利益又は経常損失（△）	432,287,500	268,453,908
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	432,287,500	268,453,908
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-709,540	3,216,115
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,992,269,099	-5,223,119,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,107,833,225	585,163,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,107,833,225	585,163,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,157,316	57,363,432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,157,316	57,363,432
分配金	37,865,155	23,888,495