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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日	当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
営業収益
受取利息	6	2
有価証券売買等損益	△156,132,259	76,671,362
営業収益合計	△156,132,253	76,671,364
営業費用
支払利息	776	685
受託者報酬	1,853,426	1,789,145
委託者報酬	12,973,921	12,523,919
その他費用	66,663	64,354
営業費用合計	14,894,786	14,378,103
営業利益又は営業損失(△)	△171,027,039	62,293,261
経常利益又は経常損失(△)	△171,027,039	62,293,261
当期純利益又は当期純損失(△)	△171,027,039	62,293,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△775,270	△1,144,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,893,373,432	△7,330,252,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	428,193,608	447,120,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	428,193,608	447,120,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	439,781,621	360,047,644
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	439,781,621	360,047,644
分配金	255,039,608	253,552,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,330,252,822	△7,433,294,909

開示資料

決算

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