大和住銀ライフプラン・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,921,490 | 10,141,543 |
| 流動資産計 | 8,921,490 | 10,141,543 |
| 資産の部合計 | 8,921,490 | 10,141,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,572 | 2,598 |
| 未払委託者報酬 | 64,164 | 64,573 |
| その他未払費用 | 946 | 756 |
| 流動負債計 | 67,682 | 67,927 |
| 負債の部合計 | 67,682 | 67,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,520,772 | 6,200,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,333,036 | 3,872,967 |
| （分配準備積立金） | 1,873,177 | 3,250,144 |
| 元本等合計 | 8,853,808 | 10,073,616 |
| 純資産の部合計 | 8,853,808 | 10,073,616 |
| 負債・純資産合計 | 8,921,490 | 10,141,543 |
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