有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年11月19日現在 | 第11期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,141,543 | 9,961,099 | |||
| 流動資産合計 | 10,141,543 | 9,961,099 | |||
| 資産合計 | 10,141,543 | 9,961,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,598 | 2,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,573 | 67,457 | |||
| その他未払費用 | 756 | 909 | |||
| 流動負債合計 | 67,927 | 71,079 | |||
| 負債合計 | 67,927 | 71,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,200,649 | 6,162,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,872,967 | 3,727,477 | |||
| (分配準備積立金) | 3,250,144 | 3,038,366 | |||
| 元本等合計 | 10,073,616 | 9,890,020 | |||
| 純資産合計 | 10,073,616 | 9,890,020 | |||
| 負債純資産合計 | 10,141,543 | 9,961,099 | |||
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