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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2015/08/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年11月19日現在	当中間計算期間末平成27年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,141,543	10,300,890
		流動資産合計		10,141,543	10,300,890
	資産合計			10,141,543	10,300,890
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		2,598	2,664
		未払委託者報酬		64,573	65,810
		その他未払費用		756	435
		流動負債合計		67,927	68,909
	負債合計			67,927	68,909
純資産の部
	元本等
		元本		6,200,649	6,359,079
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,872,967	3,872,902
			(分配準備積立金)	3,250,144	3,176,739
		元本等合計		10,073,616	10,231,981
	純資産合計			10,073,616	10,231,981
負債純資産合計				10,141,543	10,300,890

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

開示資料

決算

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