高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 651,545,917 | 571,478,223 |
| 親投資信託受益証券 | 51,800,147,479 | 46,879,681,632 |
| 未収入金 | 475,500,000 | 445,900,000 |
| 未収利息 | 2,128 | 1,298 |
| 流動資産計 | 52,927,195,524 | 47,897,061,153 |
| 資産の部合計 | 52,927,195,524 | 47,897,061,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 373,776,193 | 336,654,978 |
| 未払解約金 | 279,066,548 | 96,805,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,226,243 | 2,201,436 |
| 未払委託者報酬 | 73,466,064 | 72,647,453 |
| その他未払費用 | 89,040 | 88,047 |
| 流動負債計 | 728,624,088 | 508,397,114 |
| 負債の部合計 | 728,624,088 | 508,397,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,296,032,205 | 56,109,163,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,097,460,769 | -8,720,499,064 |
| （分配準備積立金） | 6,591,932,837 | 5,875,851,988 |
| 元本等合計 | 52,198,571,436 | 47,388,664,039 |
| 純資産の部合計 | 52,198,571,436 | 47,388,664,039 |
| 負債・純資産合計 | 52,927,195,524 | 47,897,061,153 |
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