高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月31日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,539,528 | 268,163,448 |
| 親投資信託受益証券 | 30,667,324,626 | 26,563,882,051 |
| 未収入金 | 314,100,000 | 186,800,000 |
| 流動資産計 | 31,336,964,154 | 27,018,845,499 |
| 資産の部合計 | 31,336,964,154 | 27,018,845,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,278,448 | 125,457,432 |
| 未払解約金 | 80,306,759 | 31,541,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,467 | 1,248,248 |
| 未払委託者報酬 | 48,591,399 | 41,192,176 |
| 未払利息 | 715 | 579 |
| その他未払費用 | 58,889 | 49,919 |
| 流動負債計 | 374,708,677 | 199,489,950 |
| 負債の部合計 | 374,708,677 | 199,489,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,855,689,796 | 41,819,144,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,893,434,319 | -14,999,788,571 |
| （分配準備積立金） | 2,555,522,103 | 2,164,083,793 |
| 元本等合計 | 30,962,255,477 | 26,819,355,549 |
| 純資産の部合計 | 30,962,255,477 | 26,819,355,549 |
| 負債・純資産合計 | 31,336,964,154 | 27,018,845,499 |
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