高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 290,465,589 | 245,390,216 |
| 親投資信託受益証券 | 24,089,312,036 | 22,221,669,915 |
| 未収入金 | 249,800,000 | 175,700,000 |
| 流動資産計 | 24,629,577,625 | 22,642,760,131 |
| 資産の部合計 | 24,629,577,625 | 22,642,760,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,133,980 | 113,037,282 |
| 未払解約金 | 122,802,866 | 56,137,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,878 | 984,071 |
| 未払委託者報酬 | 38,836,986 | 32,474,286 |
| 未払利息 | 583 | 99 |
| その他未払費用 | 47,070 | 39,355 |
| 流動負債計 | 280,998,363 | 202,673,043 |
| 負債の部合計 | 280,998,363 | 202,673,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,377,993,374 | 37,679,094,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,029,414,112 | -15,239,007,105 |
| （分配準備積立金） | 2,005,791,741 | 1,795,410,380 |
| 元本等合計 | 24,348,579,262 | 22,440,087,088 |
| 純資産の部合計 | 24,348,579,262 | 22,440,087,088 |
| 負債・純資産合計 | 24,629,577,625 | 22,642,760,131 |
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