高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,041,813 | 254,098,115 |
| 親投資信託受益証券 | 17,671,531,931 | 18,411,879,196 |
| 未収入金 | 98,900,000 | 76,300,000 |
| 流動資産計 | 17,989,473,744 | 18,742,277,311 |
| 資産の部合計 | 17,989,473,744 | 18,742,277,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,496,598 | 101,986,093 |
| 未払解約金 | 3,320,602 | 31,907,552 |
| 未払受託者報酬 | 841,055 | 872,167 |
| 未払委託者報酬 | 27,754,831 | 28,781,470 |
| 未払利息 | 92 | 198 |
| その他未払費用 | 33,633 | 34,877 |
| 流動負債計 | 136,446,811 | 163,582,357 |
| 負債の部合計 | 136,446,811 | 163,582,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,832,199,516 | 33,995,364,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,979,172,583 | -15,416,669,522 |
| （分配準備積立金） | 1,514,415,910 | 1,269,748,658 |
| 元本等合計 | 17,853,026,933 | 18,578,694,954 |
| 純資産の部合計 | 17,853,026,933 | 18,578,694,954 |
| 負債・純資産合計 | 17,989,473,744 | 18,742,277,311 |
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