高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月6日 | 2021年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,723,978 | 206,957,132 |
| 親投資信託受益証券 | 19,392,749,682 | 18,857,869,585 |
| 未収入金 | 135,300,000 | 128,400,000 |
| 流動資産計 | 19,814,773,660 | 19,193,226,717 |
| 資産の部合計 | 19,814,773,660 | 19,193,226,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,230,510 | 92,201,236 |
| 未払解約金 | 30,383,313 | 43,090,737 |
| 未払受託者報酬 | 906,281 | 892,648 |
| 未払委託者報酬 | 29,907,254 | 29,457,376 |
| 未払利息 | 161 | 215 |
| その他未払費用 | 36,243 | 35,697 |
| 流動負債計 | 159,463,762 | 165,677,909 |
| 負債の部合計 | 159,463,762 | 165,677,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,743,503,422 | 30,733,745,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,088,193,524 | -11,706,196,597 |
| （分配準備積立金） | 1,005,593,843 | 783,722,098 |
| 元本等合計 | 19,655,309,898 | 19,027,548,808 |
| 純資産の部合計 | 19,655,309,898 | 19,027,548,808 |
| 負債・純資産合計 | 19,814,773,660 | 19,193,226,717 |
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