高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,448,562 | 224,058,930 |
| 親投資信託受益証券 | 18,511,001,464 | 19,013,148,673 |
| 未収入金 | 123,600,000 | 115,100,000 |
| 流動資産計 | 18,846,050,026 | 19,352,307,603 |
| 資産の部合計 | 18,846,050,026 | 19,352,307,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,991,371 | 89,214,845 |
| 未払解約金 | 38,140,353 | 20,901,822 |
| 未払受託者報酬 | 874,546 | 953,178 |
| 未払委託者報酬 | 28,860,075 | 31,454,929 |
| 未払利息 | 78 | 299 |
| その他未払費用 | 34,972 | 38,117 |
| 流動負債計 | 156,901,395 | 142,563,190 |
| 負債の部合計 | 156,901,395 | 142,563,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,663,790,393 | 29,738,281,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,974,641,762 | -10,528,537,338 |
| （分配準備積立金） | 626,727,258 | 570,771,470 |
| 元本等合計 | 18,689,148,631 | 19,209,744,413 |
| 純資産の部合計 | 18,689,148,631 | 19,209,744,413 |
| 負債・純資産合計 | 18,846,050,026 | 19,352,307,603 |
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