- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)
③【収益率の推移】
高利回り社債オープン
高利回り社債オープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第22特定期間 | 2015年 5月 8日～2015年11月 5日 | △3.3% |
| 第23特定期間 | 2015年11月 6日～2016年 5月 6日 | △12.4% |
| 第24特定期間 | 2016年 5月 7日～2016年11月 7日 | 4.4% |
| 第25特定期間 | 2016年11月 8日～2017年 5月 8日 | 15.1% |
| 第26特定期間 | 2017年 5月 9日～2017年11月 6日 | 4.0% |
| 第27特定期間 | 2017年11月 7日～2018年 5月 7日 | △4.5% |
| 第28特定期間 | 2018年 5月 8日～2018年11月 5日 | 4.0% |
| 第29特定期間 | 2018年11月 6日～2019年 5月 7日 | △0.8% |
| 第30特定期間 | 2019年 5月 8日～2019年11月 5日 | △0.8% |
| 第31特定期間 | 2019年11月 6日～2020年 5月 7日 | △10.9% |
| 第32特定期間 | 2020年 5月 8日～2020年11月 5日 | 10.1% |
| 第33特定期間 | 2020年11月 6日～2021年 5月 6日 | 13.1% |
| 第34特定期間 | 2021年 5月 7日～2021年11月 5日 | 6.1% |
| 第35特定期間 | 2021年11月 6日～2022年 5月 6日 | 4.7% |
| 第36特定期間 | 2022年 5月 7日～2022年11月 7日 | 5.4% |
| 第37特定期間 | 2022年11月 8日～2023年 5月 8日 | △1.8% |
| 第38特定期間 | 2023年 5月 9日～2023年11月 6日 | 12.1% |
| 第39特定期間 | 2023年11月 7日～2024年 5月 7日 | 10.1% |
| 第40特定期間 | 2024年 5月 8日～2024年11月 5日 | 3.6% |
| 第41特定期間 | 2024年11月 6日～2025年 5月 7日 | △5.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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