ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,305,703 | 6,863,544 |
| コール・ローン | 83,169,896 | 218,869,344 |
| 株式 | 464,622,560 | 407,127,830 |
| 未収入金 | 20,908,908 | 1,968,700 |
| 未収配当金 | 5,627,600 | 5,626,900 |
| 流動資産計 | 577,634,667 | 640,456,318 |
| 資産の部合計 | 577,634,667 | 640,456,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,621,016 | 4,088,696 |
| 未払収益分配金 | 54,098,288 | 195,745,742 |
| 未払受託者報酬 | 301,102 | 333,507 |
| 未払委託者報酬 | 5,420,541 | 6,003,804 |
| その他未払費用 | 15,052 | 16,722 |
| 流動負債計 | 64,455,999 | 206,188,471 |
| 負債の部合計 | 64,455,999 | 206,188,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,314,571 | 433,065,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,864,097 | 1,202,045 |
| （分配準備積立金） | 16,372,605 | 773,185 |
| 元本等合計 | 513,178,668 | 434,267,847 |
| 純資産の部合計 | 513,178,668 | 434,267,847 |
| 負債・純資産合計 | 577,634,667 | 640,456,318 |
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