ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,021,517 | 1,062,999 |
| コール・ローン | 153,854,643 | 166,351,591 |
| 株式 | 385,507,050 | 338,195,000 |
| 未収配当金 | 5,515,450 | 4,473,095 |
| 流動資産計 | 545,898,660 | 510,082,685 |
| 資産の部合計 | 545,898,660 | 510,082,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,396,210 | 117,204,142 |
| 未払解約金 | － | 2,531,935 |
| 未払受託者報酬 | 286,409 | 249,863 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,103 | 4,498,301 |
| その他未払費用 | 8,505 | 7,408 |
| 流動負債計 | 131,847,227 | 124,491,649 |
| 負債の部合計 | 131,847,227 | 124,491,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,049,226 | 385,539,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,002,207 | 51,092 |
| （分配準備積立金） | 4,597,130 | － |
| 元本等合計 | 414,051,433 | 385,591,036 |
| 純資産の部合計 | 414,051,433 | 385,591,036 |
| 負債・純資産合計 | 545,898,660 | 510,082,685 |
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