有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ライト工業 | 13,900 | 1,231.00 | 17,110,900 | |
| 積水ハウス | 6,800 | 2,071.00 | 14,082,800 | |
| 東洋紡 | 3,400 | 2,012.00 | 6,840,800 | |
| 日本触媒 | 1,000 | 7,850.00 | 7,850,000 | |
| JSR | 3,200 | 2,164.00 | 6,924,800 | |
| 宇部興産 | 3,100 | 3,285.00 | 10,183,500 | |
| あすか製薬 | 2,800 | 1,991.00 | 5,574,800 | |
| 東和薬品 | 900 | 5,820.00 | 5,238,000 | |
| ダイト | 11,100 | 3,075.00 | 34,132,500 | |
| 出光興産 | 4,600 | 3,760.00 | 17,296,000 | |
| JXTGホールディングス | 23,800 | 639.30 | 15,215,340 | |
| 新日鐵住金 | 4,600 | 2,536.00 | 11,665,600 | |
| 住友電気工業 | 9,300 | 1,878.00 | 17,465,400 | |
| 東プレ | 4,100 | 3,215.00 | 13,181,500 | |
| アマダホールディングス | 3,400 | 1,475.00 | 5,015,000 | |
| 牧野フライス製作所 | 10,000 | 1,151.00 | 11,510,000 | |
| パンチ工業 | 2,100 | 2,645.00 | 5,554,500 | |
| 井関農機 | 2,500 | 2,686.00 | 6,715,000 | |
| 酒井重工業 | 2,900 | 4,375.00 | 12,687,500 | |
| 日立製作所 | 23,000 | 841.70 | 19,359,100 | |
| オーデリック | 6,600 | 4,620.00 | 30,492,000 | |
| フェローテックホールディングス | 6,300 | 2,464.00 | 15,523,200 | |
| 京セラ | 1,000 | 7,889.00 | 7,889,000 | |
| 東海理化電機製作所 | 2,500 | 2,265.00 | 5,662,500 | |
| 日産自動車 | 22,200 | 1,076.50 | 23,898,300 | |
| エフテック | 16,600 | 1,831.00 | 30,394,600 | |
| 太平洋工業 | 6,100 | 1,607.00 | 9,802,700 | |
| 本田技研工業 | 13,100 | 3,675.00 | 48,142,500 | |
| 河合楽器製作所 | 4,100 | 2,475.00 | 10,147,500 | |
| ナカバヤシ | 12,900 | 692.00 | 8,926,800 | |
| 電源開発 | 6,900 | 3,095.00 | 21,355,500 | |
| センコーグループホールディングス | 15,400 | 774.00 | 11,919,600 | |
| セイノーホールディングス | 9,800 | 1,668.00 | 16,346,400 | |
| 日本郵船 | 2,000 | 2,553.00 | 5,106,000 | |
| 日本航空 | 1,200 | 4,023.00 | 4,827,600 | |
| 三菱総合研究所 | 2,200 | 3,580.00 | 7,876,000 | |
| 日本電信電話 | 3,300 | 5,827.00 | 19,229,100 | |
| 沖縄セルラー電話 | 4,400 | 3,965.00 | 17,446,000 | |
| 双日 | 73,600 | 318.00 | 23,404,800 | |
| ハピネット | 5,000 | 2,039.00 | 10,195,000 | |
| 伊藤忠商事 | 17,800 | 1,904.00 | 33,891,200 | |
| スターゼン | 6,700 | 5,190.00 | 34,773,000 | |
| 住友商事 | 5,800 | 1,661.50 | 9,636,700 | |
| 三菱商事 | 3,500 | 2,777.00 | 9,719,500 | |
| ヤマタネ | 5,500 | 2,163.00 | 11,896,500 | |
| コーナン商事 | 15,900 | 2,282.00 | 36,283,800 | |
| MrMaxHD | 13,700 | 794.00 | 10,877,800 | |
| ヤマダ電機 | 40,900 | 592.00 | 24,212,800 | |
| ベルーナ | 9,100 | 1,201.00 | 10,929,100 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 27,600 | 455.00 | 12,558,000 | |
| あおぞら銀行 | 3,900 | 4,165.00 | 16,243,500 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 10,500 | 4,450.00 | 46,725,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 173,800 | 199.90 | 34,742,620 | |
| 野村ホールディングス | 20,700 | 642.90 | 13,308,030 | |
| SOMPOホールディングス | 4,600 | 4,278.00 | 19,678,800 | |
| 第一生命ホールディングス | 6,300 | 2,206.50 | 13,900,950 | |
| クレディセゾン | 4,900 | 2,077.00 | 10,177,300 | |
| オリックス | 11,800 | 1,865.00 | 22,007,000 | |
| 野村不動産ホールディングス | 12,500 | 2,406.00 | 30,075,000 | |
| シノケングループ | 4,500 | 2,222.00 | 9,999,000 | |
| トランス・コスモス | 4,400 | 2,607.00 | 11,470,800 | |
| 合 計 | 756,100 | 995,294,540 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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