有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/26-2025/11/25)

(2)【換金(解約)手数料】
イ 信託財産留保(相当)額
ご換金に際しては、まず、1口につきご換金請求日(解約請求受付日もしくは買取請求受付日)の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た信託財産留保額(買取請求による場合は、「信託財産留保相当額」)が差し引かれます(以下、「解約価額」といいます。)。
ロ 換金手数料
原則として、ご換金代金(解約価額×ご換金口数)に、1.1%(税抜き1.0%)を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額を換金手数料としてご負担いただきます(買取請求によるご換金の場合も同様の手数料をご負担いただきます。)。
換金手数料は販売会社によるファンドの換金の取扱い事務等の対価です。