三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,473,757 | 15,046,393 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,275,618 | 1,438,240,273 |
| 未収入金 | 15,547,886 | 1,343,758 |
| 流動資産計 | 1,387,297,261 | 1,454,630,424 |
| 資産の部合計 | 1,387,297,261 | 1,454,630,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,951,996 | 1,017,905 |
| 未払受託者報酬 | 705,146 | 783,914 |
| 未払委託者報酬 | 9,871,873 | 10,974,727 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 18,274 | 20,324 |
| 流動負債計 | 28,547,297 | 12,796,874 |
| 負債の部合計 | 28,547,297 | 12,796,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,108,135 | 1,304,202,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,829 | 137,630,602 |
| （分配準備積立金） | 31,346,250 | 28,194,586 |
| 元本等合計 | 1,358,749,964 | 1,441,833,550 |
| 純資産の部合計 | 1,358,749,964 | 1,441,833,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,297,261 | 1,454,630,424 |
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