三菱UFJ SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,473,757 | 17,529,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,275,618 | 1,382,231,032 |
| 未収入金 | 15,547,886 | 142,862,224 |
| 流動資産計 | 1,387,297,261 | 1,542,622,809 |
| 資産の部合計 | 1,387,297,261 | 1,542,622,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 138,772,948 |
| 未払解約金 | 17,951,996 | 5,335,315 |
| 未払受託者報酬 | 705,146 | 867,074 |
| 未払委託者報酬 | 9,871,873 | 12,138,974 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 18,274 | 22,480 |
| 流動負債計 | 28,547,297 | 157,136,808 |
| 負債の部合計 | 28,547,297 | 157,136,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,358,108,135 | 1,261,572,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,829 | 123,913,743 |
| （分配準備積立金） | 31,346,250 | 50,905,968 |
| 元本等合計 | 1,358,749,964 | 1,385,486,001 |
| 純資産の部合計 | 1,358,749,964 | 1,385,486,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,297,261 | 1,542,622,809 |
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