有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	1,119,862,593	1,142,424,392	3,243,950,959
第4計算期間	418,199,481	418,605,409	3,243,545,031
第5計算期間	186,076,555	244,046,426	3,185,575,160
第6計算期間	169,444,880	513,551,572	2,841,468,468
第7計算期間	138,404,145	365,472,450	2,614,400,163
第8計算期間	112,838,482	395,492,517	2,331,746,128
第9計算期間	277,305,123	528,835,586	2,080,215,665
第10計算期間	241,821,473	835,476,383	1,486,560,755
第11計算期間	273,392,149	425,472,083	1,334,480,821
第12計算期間	243,996,053	239,795,944	1,338,680,930

<参考>「三菱UFJ SRIマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	10,642,580,780	97.10
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	317,703,306	2.90
	純資産総額		10,960,284,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	294,800,000	2.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	803,100	678.60 669.80	544,983,660 537,916,380	― ―	4.91
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	62,000	6,384.52 6,649.00	395,840,759 412,238,000	― ―	3.76
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	84,000	4,200.00 4,206.00	352,800,000 353,304,000	― ―	3.22
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	51,000	4,386.00 4,625.00	223,686,000 235,875,000	― ―	2.15
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	20,000	9,706.00 9,766.00	194,120,000 195,320,000	― ―	1.78
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	28,000	6,854.00 6,712.00	191,912,000 187,936,000	― ―	1.71
日本	KDDI	株式	情報・通信業	57,000	2,868.50 2,999.00	163,504,500 170,943,000	― ―	1.56
日本	ソニー	株式	電気機器	51,000	3,300.00 3,288.00	168,300,000 167,688,000	― ―	1.53
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	8,500	18,095.00 18,680.00	153,807,500 158,780,000	― ―	1.45
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	100,500	1,588.50 1,579.50	159,644,250 158,739,750	― ―	1.45
日本	三菱電機	株式	電気機器	100,000	1,597.00 1,576.50	159,700,000 157,650,000	― ―	1.44
日本	ダイキン工業	株式	機械	14,500	10,490.00 10,715.00	152,105,000 155,367,500	― ―	1.42
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	30,000	4,762.00 4,899.00	142,860,000 146,970,000	― ―	1.34
日本	日立製作所	株式	電気機器	240,000	613.50 609.30	147,240,000 146,232,000	― ―	1.33
日本	オリックス	株式	その他金融業	80,000	1,755.50 1,781.50	140,440,000 142,520,000	― ―	1.30
日本	三菱商事	株式	卸売業	55,000	2,441.50 2,471.50	134,282,500 135,932,500	― ―	1.24
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	40,000	3,186.00 3,332.00	127,440,000 133,280,000	― ―	1.22
日本	第一生命ホールディングス	株式	保険業	68,300	1,865.00 1,833.50	127,379,500 125,228,050	― ―	1.14
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	51,000	2,369.00 2,453.00	120,819,000 125,103,000	― ―	1.14
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	203,000	605.69 614.00	122,956,211 124,642,000	― ―	1.14
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	27,000	4,361.00 4,435.00	117,747,000 119,745,000	― ―	1.09
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	45,000	2,510.00 2,624.00	112,950,000 118,080,000	― ―	1.08
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	75,000	1,508.00 1,562.00	113,100,000 117,150,000	― ―	1.07
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	110,000	1,039.50 1,056.50	114,345,000 116,215,000	― ―	1.06
日本	富士通	株式	電気機器	170,000	654.10 674.80	111,197,000 114,716,000	― ―	1.05
日本	日本電産	株式	電気機器	11,000	10,320.00 10,240.00	113,520,000 112,640,000	― ―	1.03
日本	信越化学工業	株式	化学	13,000	8,275.00 8,460.00	107,575,000 109,980,000	― ―	1.00
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	10,000	10,120.00 10,475.00	101,200,000 104,750,000	― ―	0.96
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	22,000	4,458.00 4,645.00	98,076,000 102,190,000	― ―	0.93
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	23,000	4,244.00 4,367.00	97,612,000 100,441,000	― ―	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.40
	鉱業	0.49
	建設業	4.00
	食料品	2.51
	繊維製品	0.66
	パルプ・紙	0.71
	化学	6.28
	医薬品	3.39
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	1.22
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	0.96
	機械	4.22
	電気機器	13.81
	輸送用機器	9.99
	精密機器	1.25
	その他製品	2.45
	電気・ガス業	1.48
	陸運業	3.47
	情報・通信業	8.21
	卸売業	3.87
	小売業	4.52
	銀行業	9.13
	証券、商品先物取引業	1.14
	保険業	3.33
	その他金融業	2.23
	不動産業	2.87
	サービス業	1.99
合 計		97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年12月限	大阪取引所	買建	20	288,400,000	294,800,000	2.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。