- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 令和 4年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 196,936 |
| コール・ローン | 17,529,553 | 15,599,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,231,032 | 1,459,305,276 |
| 未収入金 | 142,862,224 | 2,054,795 |
| 流動資産合計 | 1,542,622,809 | 1,477,156,094 |
| 資産合計 | 1,542,622,809 | 1,477,156,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,772,948 | - |
| 未払解約金 | 5,335,315 | 1,979,426 |
| 未払受託者報酬 | 867,074 | 800,308 |
| 未払委託者報酬 | 12,138,974 | 11,204,207 |
| 未払利息 | 17 | 18 |
| その他未払費用 | 22,480 | 20,747 |
| 流動負債合計 | 157,136,808 | 14,004,706 |
| 負債合計 | 157,136,808 | 14,004,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,572,258 | 1,399,354,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 123,913,743 | 63,796,402 |
| (分配準備積立金) | 50,905,968 | 48,537,917 |
| 元本等合計 | 1,385,486,001 | 1,463,151,388 |
| 純資産合計 | 1,385,486,001 | 1,463,151,388 |
| 負債純資産合計 | 1,542,622,809 | 1,477,156,094 |
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