有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 11 期自平成26年11月21日至平成27年11月20日	第 12 期自平成27年11月21日至平成28年11月21日
営業収益
	受取利息	7,324	1,100
	有価証券売買等損益	242,942,813	△176,892,249
	営業収益合計	242,950,137	△176,891,149
営業費用
	支払利息	-	2,974
	受託者報酬	1,807,021	1,424,692
	委託者報酬	25,298,203	19,945,494
	その他費用	46,865	36,934
	営業費用合計	27,152,089	21,410,094
営業利益又は営業損失(△)		215,798,048	△198,301,243
経常利益又は経常損失(△)		215,798,048	△198,301,243
当期純利益又は当期純損失(△)		215,798,048	△198,301,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,120,583	△42,052,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,368,038	175,088,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,483,084	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,483,084	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,026,449	29,257,726
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,026,449	28,264,272
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	993,454
分配金		※1 93,413,657	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		175,088,481	△10,418,330